兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金托管协议|凯发娱乐官网手机版官网

　　调整基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等相关费率★★。基金管理人必须

　　取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对相

　　（1）基金合同终止情形发生时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

　　（四）本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定，凡是直

　　清算过程中的有关重大事项须及时公告★★；基金财产清算报告经会计师事务所

　　间债券市场成交单对本基金银行间债券交易的交易对手及其结算方式进行监督。

　　束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起两个月内

　　真实、完整和有效★。如因基金管理人提供的上述文件不合法、不真实、不完整或

　　若基金管理人或基金托管人发生变更★，未变更的一方有义务协助变更后的接

　　金划款的时效性要求高★★，因此★★★，为确保基金托管人各托管产品交易交收的顺利完

　　基金托管人对基金管理人计提的基金管理费★★★、基金托管费和销售服务费等，

　　（2）鉴于目前中国证券登记结算有限责任公司仅对前述部分交易品种采取可

　　（一）基金管理人、基金托管人不履行本协议或履行本协议不符合约定的★★，

　　方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值★；对于含投

　　醒后仍未改正时造成基金财产损失的★★，基金托管人不承担由此造成的相应损失和

　　指令而造成损失的责任。基金管理人确认该指令不予取消的★★★，资金备足并通知基

　　品存放中国证券登记结算有限责任公司的备付金而导致基金托管人所托管的其他

　　保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大

　　行上市的政策性金融债、国债★★★、央行票据）、债券回购★★★、同业存单、银行存款以及

　　金管理人向基金托管人发送基金管理费★、基金托管费划款指令★，基金托管人复核

　　成立时间：1993年4月16日

　　本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率

　　基金管理人更换被授权人、更改或终止对被授权人的授权★★，应立即将新的授

　　人应配合基金托管人★★★，向基金托管人及时划付调增款项，以便基金托管人履行交

　　及时采取措施予以弥补；若对基金财产或投资人造成直接损失★★，由基金托管人赔

　　头寸不足或者DVP资金账户头寸不足导致的损失，基金托管人不承担责任。

　　（六）基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出投资指令和赎

　　基金管理人向基金托管人下达指令时，应确保基金资金账户有足够的资金余

　　终前补足交收款项，并承担可能造成的损失；若是占用了基金托管人其他托管产

　　益分配方案公告后（依据具体方案的规定）★，基金管理人就支付的现金红利向基金

　　护基金份额持有人利益的前提下，基金管理人和基金托管人应当继续履行本协议。

　　术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督★，

　　各类基金份额净值结果以双方约定的方式提交给基金托管人，经基金托管人复核

　　算备付金账户★★，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一

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　　关法律法规、《兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称

　　与中国证券登记结算有限责任公司之间的一级清算，由此给基金托管人、基金资

　　基金托管人在接收指令时，应对指令的要素是否齐全★★★、印鉴与被授权人是否

　　基金合同生效后★，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责

　　（三）基金管理人、基金托管人利用基金财产为基金份额持有人以外的第三

　　争议处理期间★，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续

　　基金托管人在收到有效指令后，将对于同一批次的划款指令随机执行，如有

　　司备付金、保证金管理办法有关规定，确定和调整该委托财产最低结算备付金★、

　　精确到0.0001元★★，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形

　　但是中国证监会另有规定的除外★★；（5）向其基金管理人、基金托管人出资；（6）

　　应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任★★；因共同行为给基金财产或者基金份额

　　（3）根据中国证券登记结算有限责任公司托管行集中清算规则★★，如委托财产

　　清算交收数据主动完成托管产品资金清算交收。若基金管理人出现交易后无法履

　　后仍不能发现该错误，进而导致基金资产净值★、基金份额净值计算错误造成投资

　　因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决★★★，协商、

　　（以下简称“《基金法》★★”）、

　　（二）托管协议自基金合同成立之日起成立★★，自基金合同生效之日起生效。

　　开展逆回购交易的★★★，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保

　　（八）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、

　　基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配★★★。

　　级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金★、交

　　（2）基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业

　　名称：兴银基金管理有限责任公司

　　主动将托管产品资金托管账户中的资金划入中国证券登记结算有限责任公司用以

　　托管人提供银行间债券市场交易对手名单的，视为基金管理人认可全市场交易对

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

　　（六）基金管理费★、基金托管费和销售服务费的调整

　　份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，

　　令需提前2个工作小时发送★★★，并进行电话确认。指令、成交单传输不及时、未能

　　基金管理人和基金托管人都应当按规定的期限保管★★。保存期限不少于15年。

　　会计问题★★，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按

　　用后划付至基金清算报告中指定的收款账户★★★。基金合同终止后，中国证券登记结

　　托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册★★。若基金管理人和基金托

　　③交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值；

　　（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

　　（7）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

　　人指定不履约的交易品种★，基金管理人应向基金托管人出具书面的取消交收指令；

　　券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参

　　（7）审计：基金管理人职责终止的★★★，应当按照法律法规规定聘请会计师事务

　　记清算账户★★”间，申购款实行T+2日内交收★，赎回款实行T+2日交收，转换款实

　　式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和

　　（四）基金管理人、基金托管人向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损

　　（3）临时基金托管人：新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时基

　　基金管理人、基金托管人按估值方法的第（4）项进行估值时，所造成的误差

　　基金管理人及基金托管人应及时发送另一方，另一方于2个工作日内进行回函确

　　能发现错误的，由此造成基金财产或投资人损失，基金管理人和基金托管人免除

　　（十）法律法规和基金合同禁止的其他行为，以及法律★★、行政法规和中国证

　　金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未

　　者或基金的损失★★，以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺

　　提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人及基金托管人有责

　　上述规定投资比例的★★★，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会

　　基金参与认购未上市债券时，基金管理人应代表本基金与对手方签署相关合

　　定报刊和指定网站等媒介披露★★★。根据法律法规应由基金托管人公开披露的信息，

　　投资对象进行监督★★。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管

　　人和基金造成损失的★，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权

　　用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该

　　卖现象★★★，有权立即书面提醒基金管理人★★★，由基金管理人负责解决，由此给基金造

　　（5）基金管理人签署本协议，即视为同意基金管理人在构成资金交收违约且

　　偿★；给基金财产造成损失的，应就直接损失进行赔偿，另一方当事人有权利及义

　　金合同》、基金托管协议的指令不得拖延或拒绝执行★★。如由于基金托管人的过错导

　　基金所拥有的债券★★★、银行存款本息、应收款项★★、备付金、保证金及其他投资

　　合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生

　　金清算和数据传递的时间★、程序及托管协议当事人承担的权责按基金管理人届时

　　更上述限制，如适用于本基金★★★，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定

　　管理人不能将该笔资金作为T+1日的可用头寸，即该笔资金在T+1日不可用也不

　　并与基金管理人商定指令发送和接收方式。基金托管人收到基金管理人发送的指

　　（八）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基

　　间债券市场交易对手名单进行交易，如基金管理人在基金投资运作之前未向基金

　　基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核★★；基金托

　　性★★★。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其

　　二十凯发娱乐官网手机版官网、其他事项

　　基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将

　　（2）决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提名

　　时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。新任基金管理人或临时基金管理人

　　托管人，并与基金托管人进行电话确认，以便基金托管人将交收金额提回至托管

　　“一旦出现交易后无法履约的情况，基金管理人应

　　（1）对于在沪深交易所交易的采用T+0非担保交收的交易品种（如深圳公司

　　如发生有权司法机关依法冻结基金份额持有人的基金份额时，基金管理人应

　　行交易★，并负责解决因交易对手不履行合同或不及时履行合同而造成的纠纷及损

　　基金托管人应当按照相关法律法规和基金合同的约定，对于本章第（二）条中应

　　（九）基金财产用于下列投资或者活动：（1）承销证券★★★；（2）违反规定向他

　　交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失★★★，基金托管人不承

　　资金余额★★，对基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出的指令，基

　　本基金的管理费年费率为0★★★.3%★★★。管理费的计算方法如下：

　　（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券

　　原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当★★★、合理的措施进行检查，

　　料，及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续★★★，临

　　《运作办法》、基金合同等有关规定后，基金

　　（四）交易记录★★★、资金和证券账目核对的时间和方式

　　相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种★★★，按照第三

　　一、基金托管协议当事人

　　将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配

　　务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准★★★，可以经营结汇、

　　下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价

　　十★★★、基金信息披露

　　登记清算账户”划到基金托管账户★★★，基金托管人在资金到账后应立即通知基金管

　　若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支

　　行间债券市场选择交易对手★★。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行

　　（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%★★★，其中，投资于政

　　（2）基金财产清算小组成员由基金管理人★★★、基金托管人★★★、具有从事证券相关

　　利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的

　　批准设立机关和设立文号：中国银行业监督管理委员会；银监复〔2004〕91

　　十六★★★、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

　　存款业务账目及核算的真实★★★、准确。基金管理人应当按照有关法规规定，与基金

　　鉴于兴银基金管理有限责任公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的

　　（4）基金财产清算小组负责基金财产的保管★★★、清理★、估价、变现和分配★★。基

　　十七、违约责任

　　额★★★，对基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出的指令，基金托管

　　者从事其他重大关联交易的★★★，应当符合本基金的投资目标和投资策略★★，遵循基金

　　度报告）★★★、临时报告、澄清公告、基金份额持有人大会决议、基金清算报告★、实施

　　基金管理人在运用基金财产时向基金托管人发送资金划拨及其他款项付款指

　　控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

　　（6）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

　　完成基金中期报告的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制。

　　（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分

　　中清算模式下★★，代表所托管的包括本基金财产在内的所有托管资产与中国证券登

　　授权文件中载明具体生效时间的，该生效时间不得早于基金托管人收到授权文件

　　（2）基金托管人遵照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和深圳分公

　　的其他方式报告基金管理人，基金托管人对执行基金管理人的合法指令对基金财

　　基金管理人和基金托管人每交易日结束后根据第三方存管机构发送的对账数

　　托管人将于中国证券登记结算有限责任公司支付该等款项时扣除相应银行汇划费

　　后该交易指令发送人员无权发送的指令，或超权限发送的指令，基金管理人不承

　　手。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新★★，

　　的所有场内交易的清算交收，由基金托管人根据相关登记结算公司的结算规则办

　　基金管理人发送错误指令的情形包括指令违反法律法规和基金合同的约定，

　　所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告★★，同时报中国证监会备案★★★，审计

　　基金管理人应按照法律法规和基金合同的规定，在其合法的经营权限和交易

　　留出足够的操作时间，致使资金未能及时到账、债券未能及时交割所造成的损失

　　应按时拨付★；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，

　　人承担★★★。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的

　　拟公开披露的信息在公开披露之前应予保密。除按《基金法》、基金合同★★★、《信息

　　的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的

　　（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定★，对本托管协

　　事先相互提供与本机构有控股关系的股东★★、实际控制人或者与其有其他重大利害

　　公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的

　　担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管

　　（6）交接★★★：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务

　　审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告★★★。基金财产清算

　　基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，但基金管理人根据法律法规或

　　基金管理人应确保基金托管人在执行基金管理人发送的指令时，有足够的头

　　违反《基金法》、基金合同★、本协议及其他有关规定时★，应及时以书面形式通知基

　　基金申购★、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，基金托管账户与★★“注册登

　　成的损失由基金管理人承担。如果因基金管理人原因发生超买行为★★★，必须于T+1

　　①对全国银行间市场上不含权的固定收益品种★★★，按照第三方估值机构提供的

　　（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

　　基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行

　　额净值估值错误★；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通

　　权文件以传真方式通知基金托管人★★，并经电话确认后生效，原授权文件同时废止。

　　赔偿责任。但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此

　　侧袋机制期间的信息披露、中国证监会规定的其他信息★★。基金年度报告中的财务

　　《公

　　基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额凯发娱乐官网手机版官网。红

　　金托管人的划款处理所需的合理时间★。如由于基金管理人的原因导致无法按时支

　　债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户★★★、

　　品在中国证券登记结算有限责任公司的备付金而交收成功的★，基金管理人应在日

　　但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户★★★、证券账户及

　　付款人、付款账号、收款人★★★、收款账号、金额（大、小写）、款项事由★★★、支付时间）

　　基金托管人和基金管理人应按法律法规、基金合同的有关规定进行信息披露，

　　任公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费

　　以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性★★★、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议★，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎★。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息★，请发送邮件至★★★，我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成，算法公示请见 网信算备240019号。

　　基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末★★，按月支付。由基金管理

　　证券之星消息，2月28日，兴银合丰债券A最新单位净值为1★★.0882元，累计净值为1.2038元，较前一交易日上涨0★★.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.64%，近3个月上涨1.56%★★，近6个月上涨2.62%，近1年上涨4.58%。

　　组织形式：有限责任公司

　　人承担。基金托管人更换接受基金管理人指令的人员，应提前通过录音电话或以

　　（三）一方当事人违约★★，给另一方当事人造成损失的，应就直接损失进行赔

　　（3）临时基金管理人：新任基金管理人产生之前★，由中国证监会指定临时基

　　交易时，基金托管人应及时书面或以双方认可的其他方式提醒基金管理人，经提

　　责任公司上海和深圳分公司备付金、保证金管理办法规定的限额。基金托管人根

　　额申购★、赎回价格、基金定期报告（包括基金年度报告、基金中期报告和基金季

　　人可不予执行★★★，但应立即以书面或以双方认可的其他方式通知基金管理人，由基

　　成立日期：2013-10-25

　　托管人发送交易应付资金划款指令，同时将相关交易证明文件传真至基金托管人，

　　下简称“基金合同”）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若

　　本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应

　　披露办法》、《流动性风险管理规定》及其他有关规定进行信息披露外，基金管理

　　证券之星估值分析提示中国银行盈利能力优秀，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看★，股价合理。更多

　　红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资★★；若投资者不选择★，

　　卖政府债券、金融债券★★；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务★★；

　　备付金、交易保证金账户内的资金按月调整按季结息★★★，因此★★，基金合同终止时，

　　管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收★★，由此造成基金损失的★，基金管理

　　付。对于因基金托管人的原因未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托

　　（七）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规★★、基金合同和

　　能切实履行监督职责★★，导致基金出现风险或造成基金资产损失的★★，基金托管人应

　　料。基金托管人应保存基金托管业务活动的记录★★★、账册、报表和其他相关资料★。

　　据和盖章生效的纸制清算汇总表），如因各种原因★★，该系统无法正常发送，双方可

　　金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后★，按最能反映公允价值的价格估值。

　　定到账日期并通知基金托管人，到账日应收款没有到达基金资金账户的，基金托

　　担因未执行该指令造成损失的责任★★★。基金管理人确认该指令不予取消的★★，资金备

　　并与基金托管人进行电话确认，以保证当日交易资金交收的顺利进行。若基金管

　　协商解决处理方式★。基金管理人向基金托管人发送的数据，双方各自按有关规定

　　与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表

　　根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应

　　人承担★★★。本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人的基金托管专户进行。

　　以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

　　有关规定从基金财产中列支费用时，基金托管人可要求基金管理人予以说明解释，

　　基金管理人应留足充分的时间★★，便于基金托管人复核相关报表及报告。

　　证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》★★”）等有

　　当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信

　　（九）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为★★★，应及时报告中国证监会，

　　大会费用、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费等

　　为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要★★★，由基金管理人开立资金清算的专

　　（七）基金管理人★★、基金托管人在行政上★★★、财务上不独立，其高级管理人员

　　投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务

　　最迟于新的费率实施前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上予以刊登公告★★。

　　利向基金托管人发送划款指令★★★，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红

　　金管理人的原因未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付，由此产生的责

　　人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金

　　定到账日期并通知基金托管人★★，到账日基金财产没有到达基金账户的★★★，基金托管

　　人发出回函★★，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述

　　深★、沪证券交易所的交易数据与中国证券登记结算公司进行交收★。基金投资发生

　　作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各

　　同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正

　　若基金托管人发现基金管理人的指令违反法律法规，或者违反基金合同约定

　　（六）由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错，基

　　任保管真实★★★、完整、全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。名单变更后

　　（6）交接★：基金管理人职责终止的，基金管理人应妥善保管基金管理业务资

　　基金银行存款业务进行监督与核查，严格审查★★★、复核相关协议★★★、账户资料、投资

　　算有限责任公司根据结算规则，调增计划的结算备付以及交易保证金，基金管理

　　管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时★★，基金管理人和基金托管人应共

　　裁地点为上海市★★★，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲

　　净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差

　　同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会★★。基金托管人无正

　　办公地址：上海浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢三层、五层

　　认已知名单的变更★★。一方收到另一方书面确认后，新的关联交易名单开始生效。

　　对于中国证券登记结算有限责任公司不能取消交收的交易品种，基金管理人知悉

　　（3）在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责★★，继

　　资金结算账户，持有人账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的

　　向基金托管人发送交易应收资金收款指令，同时将相关交易证明文件传真至基金

　　约的情况，并且中国证券登记结算有限责任公司的业务规则允许基金托管人对相

　　基金可能有尚存放于中国证券登记结算有限责任公司的最低备付金、交易保证金

　　在第一时间通知基金托管人★。对于中国证券登记结算有限责任公司允许基金托管

　　规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。如果基金托管人未

　　付额在当日12:00前划往“注册登记清算账户”，基金托管人在资金划出后立即通

　　人及相关操作人员以外的任何人泄露★★。但法律法规规定或有权机关要求的除外★★。

　　管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基

　　承兑与贴现★★★；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券★★；买

　　托管协议的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告

　　证券之星估值分析提示陆家嘴盈利能力一般★★，未来营收成长性一般★★。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　以及中国证券登记结算有限责任公司尚未支付的利息等款项。对上述款项，基金

　　在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前★，基金管理人应将有关资料

　　对不符时★★，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全

　　令后，应立即审慎验证有关内容及印鉴和签名的表面一致性★★★，复核无误后应在规

　　如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于因基

　　据中国证券登记结算有限责任公司的清算交收数据，主动将托管产品资金托管账

　　对基金的交易记录，由基金管理人与基金托管人按日进行核对。对外披露基

　　提前支取定期存款，若产生息差（即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到

　　单及结算方式的★★★，应向基金托管人说明理由★，并在与交易对手发生交易前3个工

　　人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报

　　（2）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券★★★，

　　鉴后及时传真给基金托管人，并电话确认★。如果托管人并未收到加盖预留印鉴的

　　的15%；因证券市场波动★、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符

　　产品资金托管账户头寸不足的情况下交易，并最终占用基金托管人所托管其他产

　　延错误而引起的投资者或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。

　　人贷款或者提供担保★；（3）从事承担无限责任的投资；（4）买卖其他基金份额，

　　法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具★★★，但须符合中国证监会相关

　　接引用法律法规或监管规则的部分★★，如法律法规或监管规则修改导致相关内容被

　　（一）基金管理人、基金托管人将其固有财产或者他人财产混同于基金财产

　　如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行

　　政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。法律、行政法规或监管部门取消或变

　　按照市场公平合理价格执行★★★。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法

　　（2）决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提名

　　失去效力而影响基金托管人的审核或给任何第三人带来损失，基金托管人不承担

　　账户★★，保管基金财产的银行存款★★★。该基金托管专户同时也是基金托管人在法人集

　　金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开

　　该类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数，各类基金份额净值的计算，均

　　十三★★、基金有关文件档案的保存

　　（8）基金名称变更：基金管理人更换后，如果原任或新任基金管理人要求★，

　　基金合同的有关约定★。在上述期间内★，本基金的投资范围★★、投资策略应当符合基

　　划款当日下达投资划款指令，在发送指令时，应为基金托管人留有2个工作小时

　　本基金资金账户发生的银行结算费用等银行费用★★★，由基金托管人直接从资金

　　四、基金管理人对基金托管人的业务核查

　　基金托管人应当及时接收。新任基金托管人或临时基金托管人与基金管理人核对

　　准确无误、预留印鉴相符★★★、相关的指令附件齐全且头寸充足的划款指令。因基金

　　（四）本协议一式六份★，协议双方各持二份★，上报中国证监会和银行业监督

　　基金财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户★★★，包括实体或虚拟账户★，

　　的授权文件正本与传真件内容不同，以传真件为准★★★，由此产生的责任由基金管理

　　债大宗交易、资产支持证券等），基金管理人需在交易当日不晚于14★★★：00向基金

　　（4）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。

　　签订日：二〇二五年月日

　　除非另有约定★，《兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金合同》（以

　　金托管人可不予执行★★，并立即通知基金管理人，基金托管人不承担因为不执行该

　　（5）公告：基金管理人更换后，由基金托管人在更换基金管理人的基金份额

　　应经托管协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签章，协议当事人

　　基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定★，对基金投资范围、

　　（六）基金托管人未按照基金管理人指令执行的处理方法

　　除本协议有明确定义外，本协议的用语定义适用基金合同的约定。本协议未

　　注册地址：福建省泉州市丰泽区滨海街102号厦门银行泉州分行大厦19楼

　　《基

　　本页无正文，为《兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金托管协议》的

　　（4）备案：基金份额持有人大会更换基金管理人的决议须报中国证监会备案★；

　　承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

　　代保管库，保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让★，由基金管理人

　　基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行

　　同或协议，明确约定债券过户具体事宜。否则，基金管理人需对所认购债券的过

　　投资所需的其他账户★、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、

　　当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段

　　账管理★★、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等

　　户中的资金划入中国证券登记结算有限责任公司用以完成当日T+0非担保交收交

　　措施，尽力防止损失的扩大。没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的

　　人和基金托管人对基金运作中产生的信息以及从对方获得的业务信息应予保密★★★。

　　据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。如基金管理人

　　九、基金收益分配

　　新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易★★★，仍应按照协议

　　证券之星消息，3月3日★★★，兴银合丰债券A最新单位净值为1.0897元，累计净值为1★.2053元，较前一交易日上涨0.14%★。历史数据显示该基金近1个月下跌0★★.5%，近3个月上涨1.3%，近6个月上涨2.55%★，近1年上涨4★★★.81%。

　　原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托

　　调解不能解决的★★★，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会★，仲

　　②对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券★，在发行

　　⑤首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难

　　十一★、基金费用

　　的截止时间为当天的15:00★。如基金管理人要求当天某一时点到账★，则交易结算指

　　（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、

　　清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理

　　（5）当发生大额申购或赎回情形时★，基金管理人可以采用摆动定价机制，以

　　价值★；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下★★，应采用估值技术确定其公

　　基金托管人对指令验证后，应及时办理。指令执行完毕后，基金托管人应及

　　（二）基金管理人不公平地对待其管理的不同基金财产，基金托管人不公平

　　人的基金份额持有人大会决议生效后依据《信息披露办法》的有关规定在指定媒

　　下的净值精度应急调整机制★★。国家另有规定的，从其规定★★。基金管理人每个工作

　　份额发售公告、基金产品资料概要、基金合同生效公告★★★、基金净值信息、基金份

　　（1）提名：新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有10%以上（含

　　基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券★★★、期货相关业务资格的会计师

　　公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组

　　存款机构签订定期存款协议，约定双方的权利和义务★，该协议作为划款指令附件★★。

　　易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银

　　据中国证券登记结算有限责任公司上海和深圳分公司规定向委托财产支付利息。

　　十二★、基金份额持有人名册的保管

　　证券结算保证金限额★★，基金管理人应存放于中国证券登记结算有限责任公司的最

　　金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证★★，说明违规原因及纠正

　　券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合

　　基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用★、充分保护基金份额持有

　　基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资

　　新的授权文件在传真发出后七个工作日内送达文件正本★★。新的授权文件生效之后，

　　（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理

　　并同意基金托管人有权仅根据中国证券登记结算有限责任公司的清算交收数据，

　　收时点前基金管理人无法弥补资金缺口、影响基金资产的清算交收及基金托管人

　　（四）基金的账户开户费用及账户维护费用★★、证券交易费用★★★、基金财产划拨

　　达到基金份额净值的0.50%时，基金管理人和基金托管人应当公告★，并报中国证监

　　任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定★★★，以本基金的名义在中央国

　　手段妨碍对方进行有效监督★★★，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基

　　与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题★，应及时以书面或以双方认可

　　（4）根据中国证券登记结算有限责任公司的规定，结算备付金账户内的最低

　　由于托管人托管的其他产品过错而导致本托管产品交易交收失败的★，托管人不承

　　法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金★★★，基金管理人在

　　交收的收款业务，基金管理人可根据需要在交易交收后且不晚于交收当日14：00

　　如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法★★★、程

　　依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

　　管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准★。若当日核对不

　　核查★★★。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基

　　对通知事项进行复查，督促基金管理人改正★★。基金管理人对基金托管人通知的违

　　（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

　　管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不

　　符★★，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金

　　批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2013〕1289号

　　或者基金合同和本托管协议约定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，

　　六、指令的发送★★★、确认及执行

　　（三）基金托管人和基金管理人在信息披露中的职责和信息披露程序

　　关交易可以取消交收的，基金管理人应于交收日前一工作日向基金托管人出具书

　　④对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况

　　如系基金管理人的过错原因造成★★，相应责任由基金管理人承担，基金托管人不承

　　十九、托管协议的效力

　　基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核★★。核

　　人下达指令★★★。资金指令的格式、内容、发送★★★、接收和确认方式等与投资指令相同。

　　责任★。如果基金托管人未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或造成基金资

　　内容不得与基金合同的规定有任何冲突★★。基金托管协议的变更应报中国证监会备

　　有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟

　　目录

　　的划款指令并同时通知基金管理人。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基

　　（7）基金无法按时支付证券清算款的责任认定及处理程序

　　资料★★，及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管人或者临时

　　的资金利息差额），该息差的处理方法由基金管理人和基金托管人双方协商解决。

　　订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、

　　证券之星估值分析提示浙商银行盈利能力良好，未来营收成长性一般★★★。综合基本面各维度看，股价偏低★。更多

　　关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基

　　序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

　　基金管理费、基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末★★，按月支付，由基

　　将划款指令发送给基金托管人，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应

　　（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

　　组织形式★：股份有限公司

　　证券之星估值分析提示浙商银行盈利能力优秀★★，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　（五）新基金管理人接收基金管理业务或新基金托管人接收基金财产和基金

　　由基金托管人指定不交收的模式，并且中国证券登记结算有限责任公司对T+0资

　　所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告★★★，同时报中国证监会备案，审计

　　基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的

　　H为该类基金份额每日应计提的销售服务费

　　管理人应对传递的申购★★★、赎回的数据真实性负责。基金托管人应及时查收申购资

　　处分★★、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责

　　更改对交易指令发送人员的授权，并且基金托管人根据本协议确认后，则对于此

　　如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划

　　人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金

　　换转入款）与托管账户应付额（含赎回资金、赎回费★★、基金转换转出款及转换费）

　　注册资本★：人民币1★★.43亿元

　　理人进行账务处理★★；当存在托管账户净应付额时，基金管理人应在当日9★★：30前

　　资金的划付。基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承

　　基金管理人和基金托管人应积极配合★★、互相监督，保证其履行按照法定方式

　　托管人在收到资金当日出具相关证明文件。同时在规定时间内，聘请具有从事证

　　（三）托管协议自生效之日起对托管协议当事人具有同等的法律约束力★★。

　　（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

　　关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所

　　额持有人的实际损失的★，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担

　　（四）本基金信息披露事项以法律法规及基金合同“第十八部分基金的信息

　　七★★★、交易及清算交收安排

　　（四）一方当事人违约，另一方当事人在职责范围内有义务及时采取必要的

　　投资基金信息披露管理办法》（以下简称★★★“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式

　　基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

　　（六）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违

　　基金管理人向基金托管人发出的有效指令★★★，无须基金管理人向基金托管人另行出

　　十五、禁止行为

　　三★★、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

　　管理人自身原因造成的指令传输不及时、未能留出足够的划款时间★，致使资金未

　　（3）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估

　　在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证★★；对基金托管

　　其预留印鉴经各方商议后预留。对于任何的定期存款投资★★，基金管理人都必须和

　　低备付金、结算保证金日末余额不得低于基金托管人根据中国证券登记结算有限

　　十四、基金管理人和基金托管人的更换

　　基金托管人复核后由基金管理人公告。发生基金合同中规定需要披露的事项时★★★，

　　理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池★，以便基金托管人运用相关技

　　并经电话确认的时点。如早于前述时间，则以基金托管人收到授权文件并经电话

　　管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管账户★★，基金

　　报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额

　　基金财产未按前款（1）-（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

　　定期限内执行，不得延误如有疑问必须及时以书面或以双方认可的其他方式通知

　　确定符合条件的所有存款银行的名单★★★，并及时提供给基金托管人，基金托管人应

　　担。当投资者的现金红利小于一定金额★，不足以支付银行转账或其他手续费用时，

　　资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按

　　基金管理人应在交易结束后将银行间同业市场债券交易成交单加盖预留印鉴

　　基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以

　　基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额★★。

　　基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告★★。基金管理人、基金

　　法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制★★★，如适用于本基金，则本基

　　规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。

　　在基金投资运作之前未向基金托管人提供存款银行名单的★★★，视为基金管理人认可

　　注册资本：人民币21,268,696★★,778元

　　本基金的投资组合比例为：本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的

　　记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管理由基金托管

　　（八）基金托管人私自动用或处分基金财产，根据基金管理人的合法指令★、

　　开立的DVP资金账户之间的资金调拨★，除了登记结算机构系统自动将DVP资金

　　相关交易对手追偿，基金托管人应予以必要的协助与配合。基金托管人根据银行

　　账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在当日15★★:00前从“注册

　　基金托管人在履行监督职能时，如果发现基金投资证券过程中出现超买或超

　　基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上★★★。

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合

　　忠实★、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有

　　（8）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

　　二〇二五年一月

　　为明确兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金的基金管理人和基金托管

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期★、中期和长期贷款；办理国内外结算；

　　在取得存款证实书后，基金托管人保管证实书正本或者复印件。基金管理人应该

　　由基金托管人复核的事项进行复核，基金托管人复核无误后★，由基金管理人予以

　　理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于15年，法律法

　　基金账册、交易记录和重要合同等★★★，承担保密义务并保存至少15年以上★★，法律法

　　（1）自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小组，

　　账户资金退回至托管专户的之外，应当由基金管理人出具资金划款指令★★★，基金托

　　寸进行交收。基金的资金头寸不足时，基金托管人有权拒绝执行基金管理人发送

　　本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资，同时本基金不投资于公司债凯发娱乐官网手机版官网、

　　持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中★，现

　　基金管理人发送指令应采用加密传真方式或双方协商一致的其他方式。

　　金托管人限期纠正★★。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理

　　的复核和审批时间。基金管理人在每个工作日的15★★:00以后发送的要求当日支付的

　　名称★★：浙商银行股份有限公司

　　根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

　　对于不需要基金托管人（或基金管理人）复核的信息，基金管理人（或基金

　　足并书面通知基金托管人的时间视为指令收到时间★★。基金托管人对执行基金管理

　　方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的合法合规指令★★★，不得自行运用、

　　当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等

　　根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为★★★。

　　裁。仲裁裁决是终局的★★，对当事人均有约束力，仲裁费用和律师费由败诉方承担★★★。

　　鉴于浙商银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银

　　（七）基金管理费★、基金托管费和销售服务费的复核程序★、支付方式和时间

　　（五）基金管理人、基金托管人对他人泄漏基金运作和管理过程中任何尚未

　　（五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履行的，在最大限度地保

　　期限，并保证在规定期限内及时改正★。在上述规定期限内，基金托管人有权随时

　　鉴于兴银基金管理有限责任公司拟担任兴银合丰政策性金融债债券型证券投

　　人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次

　　金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录

　　（五）基金托管人依照法律法规暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序

　　（1）基金托管人、基金管理人应共同遵守双方签订的《托管银行证券资金结

　　资金账目由基金管理人和基金托管人按日核实，账实相符。

　　在合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜，若基金管理人提前支取或部分

　　本基金在投资同业存单之前，基金管理人需与基金托管人就同业存单的具体

　　基金托管人在履行监督职能时，发现基金管理人的指令错误时，有权拒绝执

　　（四）基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证★、记账凭证、

　　续忠实★★★、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务★，维护基金份额持

　　（4）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形★。

　　正本送达之前，基金托管人按照新的授权文件传真件内容执行有关业务，如果新

　　计问题★★，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见★★★，按照

　　月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构★，由登记机构代付给销售

　　开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称★★“《运作办法》”）★、《公开募集证券

　　管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人应予以必要的协助

　　基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、

　　（3）若基金管理人未及时出具交易应付资金划款指令★★，或基金管理人在托管

　　但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误★★，基金管理人和基金托管

　　供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性★★★，在规定时间内答复基金管理人并

　　行T+3交收。基金托管账户与“注册登记清算账户”间的资金清算遵循“净额清

　　会计报告需经具有从事证券★★、期货相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披

　　为0★.10%，E类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。本基金销售服务费将专门

　　理人未及时通知基金托管人有关交易信息，基金托管人有权（但并非确保）仅根

　　资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债

　　双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。托管协议以中国证监会注册的文

　　资基金的基金管理人，浙商银行股份有限公司拟担任兴银合丰政策性金融债债券

　　（一）基金管理人在向中国证监会申请基金募集注册时提交的托管协议草案，

　　（7）审计：基金托管人职责终止的★★★，应当按照法律法规规定聘请会计师事务

　　（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为★，应及时报告中国证监会，

　　邮政编码：200120

　　按有关规定须经基金托管人复核的信息披露文件★★，由基金管理人起草、并经

　　基金收益分配方案公告后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红

　　从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动★★；（7）法律、行

　　基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在季度结

　　托管业务前★★★，原基金管理人或原基金托管人应继续履行相关职责★，并保证不做出

　　基金管理人知悉并同意基金托管人仅根据中国证券登记结算有限责任公司的

　　（5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

　　（4）对于托管产品采用T+0非担保交收下实时结算（RTGS）方式完成实时

　　人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻

　　料的合法性、真实性、完整性和有效性，基金管理人应保证上述文件资料合法、

　　（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%★；

　　基金合同终止情形发生，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产

　　提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务★；经国

　　基金托管人发现基金管理人违反《基金法》★★、基金合同、《运作办法》及其他

　　当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产

　　准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交

　　反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方

　　基金托管人和基金管理人在信息披露过程中应以保护基金份额持有人利益为

　　送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供★，并保证其的真实性、准确性和完整

　　划款指令，基金托管人不保证当天能够执行。有效划款指令是指指令要素（包括

　　的基金托管人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三

　　算★、净额交收”的原则★★，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转

　　基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管

　　未能代表估值日公允价值的情况下★★，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允

　　支付的银行费用★、基金合同生效后与基金有关的信息披露费用、基金份额持有人

　　后及时传真给基金托管人★★，并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需

　　权限内发送指令；被授权人应严格按照其授权权限发送指令★。对于被授权人依约

　　二十一、托管协议的签订

　　保管库★，也可存入中央国债登记结算有限责任公司★★、中国证券登记结算有限责任

　　拨付赎回款或进行基金分红时，如基金资金账户有足够的资金，基金托管人

　　基金管理人。基金托管人不负责审查基金管理人发送指令同时提交的其他文件资

　　事务所审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告★、

　　行，并及时以书面或以双方认可的其他方式通知基金管理人改正。如需撤销指令★★★，

　　期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时，基金管理人需向基金托管

　　基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标

　　业务资格的注册会计师★、律师以及中国证监会指定的人员组成★★★。基金财产清算小

　　基金管理人应于划款前一日向基金托管人发送投资划款指令并确认，如需在

　　八、基金资产净值计算和会计核算

　　基金托管人由于自身原因★，未按照基金管理人发送的指令执行★，应在发现后

　　的10%★★★，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款

　　令，基金托管人执行基金管理人的指令、办理基金名下的资金往来等有关事项。

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算

　　基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。各类基金份额净值是指

　　完成当日T+0非担保交收交易品种的交收★，基金管理人承诺在日终前向基金托管

　　产品交收失败的★★★，所有损失将由基金管理人承担。同时，基金托管人保留根据上

　　（二）基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中★★，违反《基金法》

　　基金的信息披露内容主要包括基金招募说明书、基金合同、托管协议、基金

　　基金托管人应指定专人接收基金管理人的指令，预先通知基金管理人其名单，

　　本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议★★，其

　　确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部

　　遵照中登上海预交收制度、中登深圳结算互保金制度、中登上海深圳备付金

　　金管理人的计算结果为准对外公布★，由此造成的损失以及因该交易日基金资产净

　　行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的★，应当立即以书面或以双方

　　宗旨★★★，诚实信用★，严守秘密。基金管理人负责办理与基金有关的信息披露事宜，

　　E为该类基金份额前一日的基金资产净值

　　投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托

　　在基金资金头寸充足的情况下，基金托管人对基金管理人符合法律法规、

　　值计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿

　　基金管理人同意基金托管人根据其收到的中国证券登记结算有限责任公司或

　　妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的★★★，基金管

　　的责任进行赔偿，基金管理人和基金托管人有权向获得不当得利之主体主张返还

　　进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名

　　未能按时指定相关证券作为交收履约担保物时★★，基金托管人可自行向中国证券登

　　基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东★★★、实际

　　和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资

　　理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人有权向

　　除上述第（2）项、第（6）项、第（7）项另有约定外，因证券市场波动、证

　　托管人、存款机构签订相关书面协议。基金托管人应根据有关相关法规及协议对

　　议项下的基金投资禁止行为进行监督★★★。基金托管人通过事后监督方式对基金管理

　　定程序发出的指令★★★，基金管理人不得否认其效力。但如果基金管理人已经撤销或

　　五★、基金财产的保管

　　时间获得上述文件的复制件或复印件★★。基金管理人和基金托管人应保证文本的内

　　的基金管理人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三

　　（6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值

　　（六）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

　　份额10%以上（含10%）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人；

　　金管理人审核、查明原因，出具书面文件确认此交易指令无效。基金托管人不承

　　日上午10：30时之前完成融资★，用以完成清算交收★★。如在登记公司要求的最终交

　　后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人、基金托管人。

　　托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划

　　基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后，可根据基金发展情况

　　管理办法等有关规定所做的结算备付金、保证金及最低结算备付金的调整也视为

　　（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查★★，核查事项包括

　　二★、基金托管协议的依据、目的和原则

　　（4）备案：基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案★★★；

　　的差额来确定托管账户净应收额或净应付额★，以此确定资金交收额。当存在托管

　　住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号

　　十八、争议解决方式

　　规规定将信息置备于各自住所★，投资者可以免费查阅。在支付工本费后可在合理

　　管人审核无误后执行。由于基金管理人未及时出具指令导致该产品在托管专户的

　　②交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种★，选取估值日第三方估值

　　基金投资银行存款的★，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，

　　律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二

　　会备案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理★，由此给基金份额持有

　　T日进行了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司T+1DVP卖出交易，基金

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国内依法发

　　证券之星消息，2月27日，兴银合丰债券A最新单位净值为1★★.0874元★，累计净值为1★★★.203元，较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.71%，近3个月上涨1.59%★，近6个月上涨2.65%，近1年上涨4★★.59%★。

　　本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

　　《运

　　加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

　　记结算有限责任公司申请由结算公司协助冻结基金管理人证券账户内相应证券，

　　完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致★★★，造成基金会计核算不完整

　　的，应当视情况暂缓或拒绝执行★★★，并立即以录音电话或以双方认可的其他方式通

　　基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人

　　对于无二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同

　　①交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估

　　（1）提名：新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有10%以上（含

　　（4）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

　　（5）公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份额

　　基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将应予披露的基金信息通过指

　　规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管，则按相关法规承担责